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最後更新：2024-05-20 17:04:01
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| 排名 | 基金名稱 | 買入價 | 本年累升(%) | 52周累升(%) | 最後報價 | ||
| 1 | 亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" | US$ 202.33 | 23.98 | 43.63 | 2024-05-15 | ||
| 2 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ | EUR€ 15.66 | 19.91 | 42.62 | 2024-05-16 | ||
| 3 | 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 | US$ 47.54 | 16.95 | 40.44 | 2024-05-16 | ||
| 4 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" | US$ 42.605 | 16.51 | 7.34 | 2024-05-16 | ||
| 5 | 安本環球 - 日本股票基金 "A2" 股 | YEN¥ 747.2696 | 15.47 | 20.16 | 2024-05-10 | ||
| 6 | 富達基金-日本領先基金"A" | YEN¥ 69361 | 15.21 | 26.28 | 2024-05-16 | ||
| 7 | 匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" | US$ 90.435 | 15.2 | 3.34 | 2024-05-16 | ||
| 8 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ | EUR€ 28.22 | 14.11 | 16.32 | 2024-05-16 | ||
| 9 | 摩根歐洲動力基金 | US$ 299.62 | 14.11 | 17.65 | 2024-05-10 | ||
| 10 | Morgan Stanley Investment Funds 環球機會基金類別 A | US$ 125.07 | 13.11 | 27.32 | 2024-05-10 | ||
| 11 | 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 | US$ 38.3 | 11.89 | 7.98 | 2024-05-16 | ||
| 12 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ | US$ 19.22 | 11.48 | 12 | 2024-05-16 | ||
| 13 | 景順健康護理基金 - "A"股 | US$ 198.97 | 11.37 | 11.39 | 2024-05-16 | ||
| 14 | 施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" | US$ 71.994 | 11.28 | 1.06 | 2024-05-16 | ||
| 15 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞美國研究增值核心股票基金"A" | US$ 57.3405 | 11.03 | 24.9 | 2024-05-16 | ||
| 16 | 富達基金 - 歐洲增長基金"A" | EUR€ 19.39 | 10.74 | 13.52 | 2024-05-16 | ||
| 17 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) | EUR€ 32.88 | 10.45 | 16.47 | 2024-05-16 | ||
| 18 | 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 | US$ 18.8294 | 10.2 | 10.3 | 2024-05-10 | ||
| 19 | 摩根日本(美元)基金 | US$ 23.84 | 10.12 | 8.81 | 2024-04-02 | ||
| 20 | 晉達環球策略基金– 歐洲股票基金 A 累積股份類別 | EUR€ 67.8 | 10.06 | 12.18 | 2024-04-02 | ||
| 21 | 施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" | HK$ 361.6046 | 9.96 | -4.99 | 2024-05-16 | ||
| 22 | 百達-環保能源-P美元 | US$ 148.64 | 9.95 | 15.66 | 2024-05-10 | ||
| 23 | 瑞銀（盧森堡）中國精選股票基金（美元）P-acc | US$ 1127.48 | 9.81 | -3.82 | 2024-05-10 | ||
| 24 | 摩根太平洋科技基金 | US$ 87.62 | 9.8 | 16.31 | 2024-05-16 | ||
| 25 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本股票基金"A" | US$ 21.9919 | 9.79 | 13.7 | 2024-05-16 | ||
| 26 | 摩根馬來西亞基金 | US$ 57.4 | 9.73 | 11.5 | 2024-05-16 | ||
| 27 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金"L" | US$ 364.6902 | 9.7 | 22.46 | 2024-04-02 | ||
| 28 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ | US$ 46.97 | 9.69 | 14.62 | 2024-05-16 | ||
| 29 | 富達基金 - 亞洲特別機會基金 "A" | US$ 27.6 | 9.48 | 7.27 | 2024-05-10 | ||
| 30 | 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 | US$ 26.21 | 9.12 | 19.41 | 2024-05-16 | ||
| 31 | 摩根亞洲增長基金 | US$ 18.04 | 8.74 | 5.44 | 2024-05-13 | ||
| 32 | 美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 | US$ 311.27 | 8.26 | 17.79 | 2024-05-10 | ||
| 33 | 富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" | US$ 14.21 | 8.23 | -6.51 | 2024-05-10 | ||
| 34 | 匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" | US$ 297.244 | 8.11 | 28.91 | 2024-05-16 | ||
| 35 | 百達-精選品牌-P美元 | US$ 365.13 | 7.73 | 5.64 | 2024-05-10 | ||
| 36 | 景順環球消費趨勢基金 - "A"股 | US$ 64.85 | 7.69 | 15.6 | 2024-05-16 | ||
| 37 | 貝萊德全球基金 - 美國中小型企業特別時機基金"A2"股 | US$ 370.41 | 7.51 | 17.5 | 2024-05-16 | ||
| 38 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場重點股票基金"A" | US$ 21.7355 | 7.39 | 11.54 | 2024-05-16 | ||
| 39 | 貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 | US$ 129.02 | 7.21 | 16.45 | 2024-05-10 | ||
| 40 | 安本標準 - 亞太股票基金"A2" | US$ 89.537 | 7.15 | 3.72 | 2024-05-16 | ||
| 41 | 摩根太平洋證券基金 | US$ 471.83 | 7.09 | 4.63 | 2024-05-16 | ||
| 42 | 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" | US$ 34.8181 | 6.83 | 15.32 | 2024-04-02 | ||
| 43 | 富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" | US$ 46.83 | 6.8 | 13.17 | 2024-05-16 | ||
| 44 | 富達基金 - 美國基金"A" | US$ 16.2 | 6.72 | 20.81 | 2024-05-16 | ||
| 45 | 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 | US$ 67.29 | 6.51 | 8.13 | 2024-05-16 | ||
| 46 | 安本環球 - 科技股票基金 "A2" 股 | US$ 8.5731 | 6.39 | 9.11 | 2024-05-10 | ||
| 47 | 安聯環球投資基金 － 安聯動力亞洲高收益債券基金累積股份（AT類股份） | US$ 6.8967 | 6.2 | 13.45 | 2024-05-10 | ||
| 48 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) | US$ 41.16 | 6.19 | 19.48 | 2024-05-16 | ||
| 49 | 霸菱環球資源基金 | US$ 24.89 | 6.19 | 11.81 | 2024-05-14 | ||
| 50 | 貝萊德全球基金–世界健康科學基金"A2"股 | US$ 70.08 | 5.99 | 8.79 | 2024-05-10 | ||
| 51 | 安本環球 - 印度股票基金 "A2" 股 | US$ 217.9867 | 5.86 | 24.83 | 2024-05-10 | ||
| 52 | 摩根基金－歐洲動力科技基金(美元對沖)－A股（累計） | US$ 565.95 | 5.82 | 8.79 | 2024-04-02 | ||
| 53 | 摩根亞洲小型企業基金 | US$ 307.4 | 5.79 | 13.04 | 2024-05-16 | ||
| 54 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林黃金及貴金屬基金 A股﹝累算) | US$ 5.91 | 5.72 | 0.51 | 2024-04-02 | ||
| 55 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" | US$ 88.429 | 5.41 | 27.07 | 2024-05-16 | ||
| 56 | 安聯東方入息基金 "AT" | US$ 235.48 | 5.13 | 13.59 | 2024-04-02 | ||
| 57 | 安聯環球投資基金 － 安聯收益及增長基金累積股份（AT類股份） | US$ 24.676 | 4.99 | 13.9 | 2024-05-10 | ||
| 58 | 摩根亞太入息基金 | US$ 25 | 4.78 | 7.11 | 2024-05-10 | ||
| 59 | 路博邁投資基金 – NB新興市場債券基金– 強勢貨幣A-Acc | US$ 13.24 | 4.66 | 16.55 | 2024-04-02 | ||
| 60 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" | EUR€ 33.4224 | 4.63 | -2.98 | 2024-05-16 | ||
| 61 | Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" | US$ 213.64 | 4.46 | 10.27 | 2024-05-16 | ||
| 62 | 匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" | US$ 16.154 | 4.46 | 9.07 | 2024-05-13 | ||
| 63 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) | US$ 106.57 | 4.45 | 17.33 | 2024-05-16 | ||
| 64 | 貝萊德全球基金 - 可持續能源基金"A2" | US$ 17.01 | 4.36 | 0.18 | 2024-05-10 | ||
| 65 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲（日本除外）小型公司股票基金"A" | US$ 37.1394 | 4.26 | 9.58 | 2024-05-16 | ||
| 66 | 摩根中國入息基金（累計）美元類別 | US$ 16.41 | 4.12 | -2.96 | 2024-04-02 | ||
| 67 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ | US$ 52.46 | 4.05 | 12.41 | 2024-05-16 | ||
| 68 | 摩根南韓基金 | US$ 75.23 | 3.51 | 9.92 | 2024-05-16 | ||
| 69 | Value Partners 高息股票基金 | US$ 95.66 | 3.29 | -3.38 | 2024-03-28 | ||
| 70 | 安本環球 - 新興市場債券基金"A2"股 | US$ 45.2414 | 3.08 | 17.1 | 2024-05-16 | ||
| 71 | 安聯印尼基金 "A" | US$ 4.9046 | 2.99 | -3.01 | 2024-05-10 | ||
| 72 | 匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" | US$ 15.908 | 2.86 | -2.41 | 2024-05-16 | ||
| 73 | 安本環球 - 新興市場公司債券基金 "A2" 股 | US$ 15.1784 | 2.85 | 9.29 | 2024-05-10 | ||
| 74 | 霸菱韓國聯接基金 | US$ 22.67 | 2.77 | 7.75 | 2024-05-15 | ||
| 75 | Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" | US$ 105.23 | 2.77 | 12.13 | 2024-05-10 | ||
| 76 | 聯博 - 環球高收益基金 "A2" | US$ 17.47 | 2.76 | 11.99 | 2024-05-10 | ||
| 77 | 摩根印度基金 | US$ 349.3 | 2.71 | 15.64 | 2024-05-14 | ||
| 78 | 惠理價值基金 - "C" | US$ 18.2 | 2.65 | -3.09 | 2024-04-02 | ||
| 79 | 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 | US$ 39.07 | 2.65 | 5.82 | 2024-05-10 | ||
| 80 | 富達基金 - 環球優質債券基金 "A" | US$ 12.85 | 2.47 | 8.62 | 2024-05-10 | ||
| 81 | Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" | US$ 61.26 | 2.07 | 8.18 | 2024-05-16 | ||
| 82 | Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" | US$ 17.16 | 1.9 | 0.53 | 2024-04-02 | ||
| 83 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲（日本除外）股票基金"L" | US$ 529.5961 | 1.87 | 6.77 | 2024-04-02 | ||
| 84 | 霸菱大東協基金"A" - 美元 | US$ 230.74 | 1.83 | -0.75 | 2024-05-10 | ||
| 85 | 摩根基金–環球債券收益基金 A(累計) 美元股份類別 | US$ 130.69 | 1.8 | 5.5 | 2024-05-10 | ||
| 86 | 安聯總回報亞洲股票基金"AT" | US$ 38.9961 | 1.56 | 4.14 | 2024-04-02 | ||
| 87 | 摩根東協基金 | US$ 142.1 | 1.46 | -0.97 | 2024-05-14 | ||
| 88 | 東方匯理系列基金-美元貨幣市場基金 | US$ 118.57 | 1.3 | 4.67 | 2024-04-02 | ||
| 89 | 景順歐元極短期債券基金 - "A"股 | EUR€ 325.5792 | 1.28 | 3.86 | 2024-05-16 | ||
| 90 | 霸菱澳洲基金 | US$ 140.53 | 1.26 | 9.01 | 2024-05-14 | ||
| 91 | 首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份 | US$ 155.7891 | 1.16 | -14.23 | 2024-04-02 | ||
| 92 | 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" | US$ 14.4801 | 1.15 | 4.69 | 2024-05-16 | ||
| 93 | 富達基金 – 美元高收益基金 A 類別股份-累積-美元 | US$ 17.33 | 1.11 | 8.65 | 2024-05-10 | ||
| 94 | 柏瑞港元貨幣市場基金 | HK$ 15.17 | 1 | 3.48 | 2024-04-02 | ||
| 95 | 聯博 - 短期債券基金 "A2" | US$ 18.66 | 0.97 | 3.9 | 2024-05-16 | ||
| 96 | 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 | US$ 52.6833 | 0.69 | -8.15 | 2024-04-02 | ||
| 97 | 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" | US$ 25.7288 | 0.52 | 7.38 | 2024-05-16 | ||
| 98 | 施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" | EUR€ 17.0778 | 0.05 | 5.09 | 2024-05-16 | ||
| 99 | 柏瑞香港股票基金 | HK$ 28.1 | 0.04 | -12.65 | 2024-04-02 | ||
| 100 | 建銀國際 - 國策主導基金 | HK$ 6.63 | 0 | -4.74 | 2023-08-07 | ||
| 101 | 惠理中華新星基金 | HK$ 60.32 | 0 | -3.47 | 2023-05-25 | ||
| 102 | Capital Group 新視野基金（盧森堡）B 美元類別 | US$ 18.77 | 0 | -1.68 | 2023-11-02 | ||
| 103 | 霸菱新興市場傘子基金- 霸菱全球新興市場基金 A類別美元累積 | US$ 39.69 | 0 | -2.22 | 2023-11-17 | ||
| 104 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" | US$ 21.125 | -0.33 | 2.35 | 2024-05-16 | ||
| 105 | 貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 | US$ 18.19 | -0.82 | 0.94 | 2024-05-16 | ||
| 106 | 美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 | US$ 151.69 | -0.95 | -0.47 | 2024-05-10 | ||
| 107 | 貝萊德全球基金 - 貝萊德環球政府債券基金"A2"股 | US$ 28.63 | -1.14 | 1.92 | 2024-05-10 | ||
| 108 | 摩根拉丁美洲基金 | US$ 32.38 | -1.22 | 15.85 | 2024-05-10 | ||
| 109 | 聯博 - 環球房地產證券基金 "A" | US$ 25.74 | -1.91 | 7.21 | 2024-05-16 | ||
| 110 | 安本標準 – 全方位中國可持續股票基金"A2"股 | US$ 20.0199 | -1.97 | -17.57 | 2024-04-02 | ||
| 111 | Morgan Stanley Investment Funds 環球債券基金 A 類 | US$ 39.5 | -2.11 | 1.28 | 2024-04-02 | ||
| 112 | 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 | US$ 5.8219 | -3.33 | -8.48 | 2024-04-02 | ||
| 113 | 駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" | US$ 22.46 | -3.36 | 4.56 | 2024-04-02 | ||
| 114 | Value Partners 中國大陸焦點基金 | US$ 50 | -3.9 | -11.55 | 2024-04-02 | ||
| 115 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ | US$ 15.21 | -4.4 | -5.35 | 2024-05-10 | ||
| 116 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ | US$ 24.88 | -5.15 | -4.34 | 2024-05-10 | ||
| 117 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" | US$ 628.4144 | -6.24 | 10.42 | 2024-05-16 | ||
| 118 | 貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 | US$ 72.7 | -7.55 | 11.59 | 2024-05-16 | ||
| 119 | 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" | US$ 12.658 | -8.9 | -0.95 | 2024-05-10 | ||
| 120 | 法巴能源轉型基金 "CC" | US$ 57.95 | -14.78 | -39.36 | 2024-05-10 | ||
| 正：103 | 負：17 | 正：94 | 負：26 | ||||